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市場(chǎng)走到2016年的尾聲，按照市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律，接近年終，在天氣趨冷、需求趨弱的情況下，鋼鐵價(jià)格震蕩走弱會(huì)成為常態(tài)。然而，就在這個(gè)公認(rèn)的淡季之中，市場(chǎng)價(jià)格卻連續(xù)驚現(xiàn)高位，并在突破前期高點(diǎn)同時(shí)還繼續(xù)延續(xù)大幅攀升的走勢(shì)，12月上旬再創(chuàng)年內(nèi)新高。短期內(nèi)多空博弈進(jìn)入白熱化，鋼價(jià)或呈高位震蕩，漲跌互現(xiàn)。
分析師郭敏分析指出，本輪市場(chǎng)去產(chǎn)能與環(huán)保停產(chǎn)，以及后續(xù)的嚴(yán)格的環(huán)保巡視、去產(chǎn)能執(zhí)法力度增強(qiáng)，強(qiáng)化了市場(chǎng)供給端的地位，這也使得市場(chǎng)供給成為了本輪鋼材價(jià)格上漲的最大邏輯。
市場(chǎng)波動(dòng)劇烈
據(jù)了解，全國(guó)螺紋均價(jià)在11月再創(chuàng)新高，并繼續(xù)呈現(xiàn)攀升態(tài)勢(shì)，相較去年同期市場(chǎng)行情，市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)表現(xiàn)劇烈，并繼續(xù)震蕩走強(qiáng)。全國(guó)螺紋鋼均價(jià)振幅最大主要集中在3、4月，全國(guó)螺紋鋼均價(jià)在從10月到目前為止，價(jià)格最低為2552元/噸，最高價(jià)格達(dá)3331元/噸，振幅達(dá)到779元/噸，近期市場(chǎng)價(jià)格在本年度市場(chǎng)振幅雖不是最大，但較往年同期相比振幅卻是最為顯著的。
郭敏分析認(rèn)為，從價(jià)格指數(shù)走勢(shì)來(lái)看，今年鋼材市場(chǎng)明顯的異于往年，不僅在價(jià)格走市上波動(dòng)較往年同期更為劇烈，市場(chǎng)也在整個(gè)運(yùn)行過(guò)程中呈現(xiàn)出“淡季不淡，旺季溫和”的特點(diǎn)。具體來(lái)看，這種市場(chǎng)行情從7、8月份以及10月至今分外明顯，除了終端趕工期有所放量以外，雙焦價(jià)格在此階段迅速拉漲導(dǎo)致成本上升才是這一階段刺激市場(chǎng)價(jià)格瘋長(zhǎng)的原動(dòng)力。
畢竟市場(chǎng)價(jià)格是隨著價(jià)值的波動(dòng)而上下波動(dòng)的，鋼材成本不斷被堆高，鋼材本身的價(jià)值也在不斷提升，而能夠體現(xiàn)其價(jià)值上升的外在表現(xiàn)便是價(jià)格。市場(chǎng)來(lái)到12月份，煤焦價(jià)格雖然并未下跌，但是這一驅(qū)動(dòng)力卻在逐漸減弱，市場(chǎng)主導(dǎo)邏輯開(kāi)始重新轉(zhuǎn)向鋼材的供需面。
對(duì)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，第四季度的尾聲，隨著需求頹勢(shì)越來(lái)越明顯，鋼廠檢修停產(chǎn)市場(chǎng)投放縮量也會(huì)逐漸成為常態(tài)，這樣市場(chǎng)價(jià)格也會(huì)隨著后期供需兩弱局面逐漸趨于平穩(wěn)。然而，從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，近期市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)異常劇烈，現(xiàn)貨市場(chǎng)緊跟遠(yuǎn)期市場(chǎng)步伐，在短短數(shù)周內(nèi)幾經(jīng)暴漲和暴跌，市場(chǎng)一度像是坐上了過(guò)山車(chē)。
粗鋼產(chǎn)量連降———供應(yīng)接連下滑。從第四季度我國(guó)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降，11月全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6264.16萬(wàn)噸，日均產(chǎn)量208.81萬(wàn)噸，環(huán)比減少4.89萬(wàn)噸，降幅2.29%。就在近期全國(guó)大范圍徹查中頻爐企業(yè)，也使得中頻爐企業(yè)產(chǎn)能利用率大幅下降。因此，郭敏分析認(rèn)為，12月國(guó)內(nèi)粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)下降現(xiàn)狀難改同時(shí)或有加重趨勢(shì)。
去產(chǎn)能攻堅(jiān)戰(zhàn)仍在繼續(xù)
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議把“去產(chǎn)能”列為2016年五大結(jié)構(gòu)性改革任務(wù)之首，并明確了“多兼并重組，少破產(chǎn)清算”的思路。自去產(chǎn)能政策出臺(tái)以來(lái)，各個(gè)地區(qū)也迅速開(kāi)始響應(yīng)，各省份紛紛制定出臺(tái)去產(chǎn)能任務(wù)。除了前期發(fā)改委連續(xù)出臺(tái)的對(duì)煤炭行業(yè)去產(chǎn)能的任務(wù)，時(shí)至11月中旬，工信部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級(jí)規(guī)劃(2016-2020年)》，特別要求：必須全面取締生產(chǎn)“地條鋼”的中頻爐、工頻爐產(chǎn)能。
這波去產(chǎn)能的巨浪席卷而來(lái)，江蘇隨即全線拆除用于生產(chǎn)劣質(zhì)建筑用鋼“地條鋼”的設(shè)備中頻爐，山東和四川也相繼采取了嚴(yán)厲整治“地條鋼”的緊急行動(dòng)。就現(xiàn)在的數(shù)據(jù)來(lái)看，此次關(guān)停中頻爐對(duì)于不同省份影響各異，其中影響較小的屬江蘇省，影響最大的莫過(guò)于四川省。
據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，江蘇省中頻爐產(chǎn)量約1391萬(wàn)噸，占2015年全省粗鋼產(chǎn)量的比重約12.65%，本次拆除中頻爐事件對(duì)江蘇省鋼材供給端影響相對(duì)有限。
而四川省鋼鐵產(chǎn)能中，中頻爐鋼企的產(chǎn)能近1000萬(wàn)噸左右，約占四川鋼鐵產(chǎn)能28%，并且生產(chǎn)品種主要都集中在建筑鋼材上，基本日均產(chǎn)量約占四川省建筑鋼材日均產(chǎn)量的40%~45%，這也可想而知，四川中頻爐如若全部拆除，川渝地區(qū)的建筑鋼材供應(yīng)也將出現(xiàn)大幅銳減。
繼江蘇、山東、四川之后，唐山地區(qū)中頻爐企業(yè)也開(kāi)始陸續(xù)停產(chǎn)，部分企業(yè)被要求停產(chǎn)，據(jù)“我的鋼鐵網(wǎng)”市場(chǎng)調(diào)研獲悉，唐山地區(qū)中頻爐停產(chǎn)之后，對(duì)于出口影響首當(dāng)其沖，這主要由于唐山地區(qū)短流程螺紋鋼廠多以出口型為主，這也勢(shì)必會(huì)造成出口量的下降并進(jìn)而對(duì)于價(jià)格形成較強(qiáng)的支撐。
鋼廠減產(chǎn)停產(chǎn)加劇
環(huán)保整治不斷加碼，多地鋼廠停產(chǎn)、減產(chǎn)。自11月下旬，中央第三環(huán)境保護(hù)督察組督察開(kāi)始為期1個(gè)月左右的進(jìn)駐，其中湖北地區(qū)已約6家鋼廠主動(dòng)停產(chǎn)配合環(huán)保組督察工作。鋼廠集聚的山西，近期也由于霧霾嚴(yán)重，應(yīng)環(huán)保要求，臨汾市所轄鋼鐵企業(yè)12月1~4日全面停產(chǎn)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研了解到，此次山西地區(qū)涉及停產(chǎn)的鋼廠就有5座之多，少數(shù)鋼廠部分停產(chǎn)，這也使得山西本地資源分流壓力增大。總體而言，環(huán)保魔咒從河北持續(xù)蔓延到全國(guó)各個(gè)地區(qū)，從前期的原料價(jià)格激增到現(xiàn)階段的環(huán)保持續(xù)影響，鋼廠減產(chǎn)停產(chǎn)逐漸成為常態(tài)。
郭敏分析認(rèn)為，臨近年終，市場(chǎng)成交頹勢(shì)難改，后期呈現(xiàn)供需兩弱格局也在預(yù)料之中，但兩弱局面中并非二者勢(shì)均力敵，而是相對(duì)弱穩(wěn)，這種弱穩(wěn)格局并未明顯凸顯出來(lái)，反而因本輪市場(chǎng)去產(chǎn)能與環(huán)保停產(chǎn)，以及后續(xù)的嚴(yán)格的環(huán)保巡視、去產(chǎn)能執(zhí)法力度增強(qiáng)，進(jìn)一步強(qiáng)化了市場(chǎng)供給端在弱穩(wěn)平衡中的地位，這也使得市場(chǎng)供給成為了本輪鋼材價(jià)格上漲的最大邏輯?？偟膩?lái)說(shuō)，供給面逐漸強(qiáng)勢(shì)在去產(chǎn)能力度加大、環(huán)保持續(xù)加碼供給層面的這種強(qiáng)有力的支撐下，會(huì)在短期內(nèi)有所延續(xù)，伴隨著遠(yuǎn)期市場(chǎng)持續(xù)追高，現(xiàn)貨市場(chǎng)高位震蕩也會(huì)更加顯著。
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